РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2000 г. N 226
Об исполнении бюджета города Калининграда за 1999 год
Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по финансам и контролю мэрии Заремба Р.И. об исполнении бюджета города Калининграда за 1999 год, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Калининграда за 1999 год по доходам в сумме 1046489 тыс. руб., в том числе средства, полученные по взаимным расчетам 9486 тыс.руб. по расходам в сумме 1080406 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 33917 тыс. руб. (Приложение).
2. Рекомендовать мэру города Савенко Ю.А. принять меры по устранению недостатков в исполнении бюджета Калининграда за 1999 год, выявленных контрольно - счетной комиссией городского Совета депутатов, и привлечению виновных лиц к ответственности.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
Председатель
городского Совета
депутатов Калининграда
Ю.Л.Богомолов
Приложение
к решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 21 июня 2000 г. N 226
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
г. Калининграда по доходам и расходам
за 1999 год
--------------T------------------------------------T--------------T--------------T------------T-----------¬
¦ Код по ¦ Наименование показателей ¦ Утвержденный ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ % к уточ. ¦
¦ классифик. ¦ ¦ план 1999 г. ¦ план 1999 г. ¦ за 1999 г. ¦ плану ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 1****** ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 667650 ¦ 903355 ¦ 944849 ¦ 104,6 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 101**** ¦ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ 351000 ¦ 496740 ¦ 513010 ¦ 103,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10101** ¦ Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предприятий и организаций ¦ 185000 ¦ 332000 ¦ 339545 ¦ 102,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10102** ¦ Подоходный налог с физических лиц ¦ 166000 ¦ 164740 ¦ 173338 ¦ 105,2 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 1010400 ¦ Налог на игорный бизнес ¦ ¦ ¦ 127 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 102**** ¦ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ СБОРЫ ¦ 44100 ¦ 74800 ¦ 67278 ¦ 90 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10201** ¦ Налог на добавленную стоимость ¦ 38400 ¦ 64000 ¦ 59555 ¦ 93 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10202** ¦ Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ минерального сырья, производимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на территории РФ ¦ 4500 ¦ 9500 ¦ 6363 ¦ 67 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10204** ¦ Лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сборы ¦ 1200 ¦ 1300 ¦ 1360 ¦ 105 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 103**** ¦ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 15000 ¦ 21000 ¦ 21236 ¦ 101 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 104**** ¦ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 63000 ¦ 80759 ¦ 81025 ¦ 100,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 105**** ¦ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ РЕСУРСАМИ ¦ 8600 ¦ 6700 ¦ 8818 ¦ 131,6 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10501** ¦ Платежи за пользование недрами ¦ ¦ ¦ 22 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10502** ¦ Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ континентальным шельфом ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10504** ¦ Платежи за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 1050500 ¦ Плата за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объектами ¦ 200 ¦ 200 ¦ 183 ¦ 91,5 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10507** ¦ Земельный налог ¦ 8400 ¦ 6500 ¦ 8513 ¦ 131 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10540** ¦ Прочие платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ 94 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 140**** ¦ ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 185950 ¦ 223356 ¦ 253482 ¦ 113,5 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 14001** ¦ Государственная пошлина ¦ 8300 ¦ 9100 ¦ 9030 ¦ 99,2 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 14004** ¦ Налоги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ 2875 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 14005** ¦ Местные налоги и сборы ¦ 177650 ¦ 214256 ¦ 240713 ¦ 112,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 1404000 ¦ Прочие налоговые платежи и сборы ¦ ¦ ¦ 864 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 2****** ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 89250 ¦ 98146 ¦ 92154 ¦ 93,9 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 201**** ¦ ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 75850 ¦ 68590 ¦ 71293 ¦ 103,9 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 2040000 ¦ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ 400 ¦ 900 ¦ 1118 ¦ 124,2 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 206**** ¦ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 1000 ¦ 1080 ¦ 1142 ¦ 105,7 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 207**** ¦ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА¦ 12000 ¦ 12100 ¦ 13520 ¦ 111,7 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 209**** ¦ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ 5081 ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 3****** ¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 302**** ¦ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ 9486 ¦ 9486 ¦ 100 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 3020100 ¦ Дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 3020200 ¦ Субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 3020300 ¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возникших в результате решений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ принятых органами государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ власти ¦ ¦ 9486 ¦ 9486 ¦ 100 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 756900 ¦ 995511 ¦ 1046489 ¦ 104,2 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 01***** ¦ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ¦ 72272 ¦ 73672 ¦ 71974 ¦ 97,7 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 04***** ¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ГОСУДАРСТВА ¦ 11670 ¦ 11845 ¦ 14167 ¦ 119,6 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 07***** ¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 2437 ¦ 76,1 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 08***** ¦ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 1247 ¦ 50 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 10***** ¦ ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 27000 ¦ 39225 ¦ 39373 ¦ 100,4 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 12***** ¦ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 315300 ¦ 411942 ¦ 472232 ¦ 114,6 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 13***** ¦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и стихийных бедствий ¦ 1008 ¦ 3851 ¦ 3801 ¦ 98,7 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 14***** ¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 239726 ¦ 246952 ¦ 244248 ¦ 107 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 15***** ¦ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 12692 ¦ 12787 ¦ 10660 ¦ 83,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 16***** ¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 285 ¦ 324 ¦ 309 ¦ 95,4 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 17***** ¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ КУЛЬТУРА ¦ 124150 ¦ 128021 ¦ 128901 ¦ 100,7 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 18***** ¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 42600 ¦ 44942 ¦ 41489 ¦ 92,3 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ 30***** ¦ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 37497 ¦ 31726 ¦ 29568 ¦ 93,2 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 889900 ¦ 1010987 ¦ 1080406 ¦ 106,9 ¦
+-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (дефицит) ¦ -133000 ¦ -15476 ¦ -33917 ¦ ¦
L-------------+------------------------------------+--------------+--------------+------------+------------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению бюджета города Калининграда
по доходам и расходам за 1999 год
ДОХОДЫ
Бюджет города по доходам за 1999 год выполнен на 137% к первоначальному утвержденному плану и на 105% к уточненному плану.
При уточненном плане 986025 тыс. руб. поступило 1037003 тыс. руб., с учетом поступления доходов от приватизации - 1040392 тыс. руб.
Из них денежных средств получено 704498 тыс.руб., доходы в неденежной форме составили 335894 тыс. руб., или 32% от общей суммы поступлений.
Уровень денежных поступлений за 1999 год увеличился на 3,4 процентов к уровню 1998 года.
В целом доходы бюджета в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросли на 64,5%.
В соответствии с постановлением мэра N 3021 от 10.08.99 г. проводилась работа с АКБ "Инвестбанк" по использованию бюджетных векселей банка в качестве финансового инструмента для преодоления кризиса неплатежей, обеспечения исполнения обязательств распорядителей кредитов по заключенным договорам на выполнение работ и услуг, обеспечивающих жизнедеятельность городского хозяйства в условиях недостатка финансовых ресурсов.
При привлеченной сумме вексельного кредита 2000 тыс. руб., за отчетный период погашено 21715 тыс. руб., оборачиваемость векселей составила - 10,9 раза.
Использование неденежной формы расчетов по платежам в бюджет обеспечивает сокращение кредиторской задолженности бюджетных организаций, сдерживает рост недоимки по налоговым платежам.
Структура доходов в 1999 году характеризуется следующими данными:
Удельный вес доходов в общей сумме платежей
------------------------T----------T-------------T-------¬
¦ Наименование доходов ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ факт ¦
¦ ¦ ¦ уточн. план ¦ ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ налог на прибыль ¦ 34 ¦ 33,6 ¦ 32,6 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ подоходный налог ¦ 25,5 ¦ 16,7 ¦ 16,8 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ налоги на товары ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и услуги ¦ 0,2 ¦ 7,5 ¦ 6,5 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ налоги на имущество ¦ 9,4 ¦ 8,2 ¦ 7,9 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сборы ¦ 18,4 ¦ 21,6 ¦ 23,1 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ прочие налоги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сборы, пошлины ¦ 3,6 ¦ 3,8 ¦ 4,1 ¦
+-----------------------+----------+-------------+-------+
¦ неналоговые доходы ¦ 8,9 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦
L-----------------------+----------+-------------+--------
Налог на прибыль
Налог на прибыль один из бюджетообразующих доходных источников - 32,6% в общем объеме доходов. В соответствии с законом об областном бюджете на 1999 год в доход городского бюджета платежи по налогу на прибыль зачислялись: - в I квартале по ставке 19%,
- во II-IV кварталах 9,5%.
Всего привлечено в городской бюджет 339,5 млн. руб., что в 1,6 раза выше уровня прошлого года. Вместе с тем, по данным налоговой отчетности, за первое полугодие 1999 года валовая прибыль выросла более чем в 3,5 раза. Снижение ставки отчислений в бюджет города со II квартала привело к изъятию доходов городского бюджета в сумме 221,9 млн. руб.
Подоходный налог
Подоходный налог в доходной части бюджета составил 16,8% при фактическом удельном весе в бюджете прошлого года 25,5%.
Снижение доли подоходного налога произошло в связи с увеличением со II квартала доли, перечисляемой в областной бюджет, а также перечисление 3% ставки налога в федеральный бюджет. В абсолютных цифрах в сравнении с прошлым годом достигнуто незначительное увеличение поступлений на 11,9 млн. руб. Поступление дохода по подоходному налогу в отчетном году составило 173,3 млн. руб.
Налоги на товары, услуги,
лицензионные и регистрационные сборы
Доля поступления налогов на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы в доходной части городского бюджета составляет 6,5%, это на 6,3% больше, по сравнению с прошлым годом. На данное увеличение повлияло то, что в бюджете города с 1 апреля 1999 года закреплены налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) производимые на территории города Калининграда, в размере 8 процентов контингента налога, поступающего от плательщиков города, а также акцизы на спирт, водку и ликеро - водочные изделия, спиртосодержащие растворы, производимые на территории города в размере 5% доходов и акцизы на остальные товары, производимые на территории города в размере 10% доходов.
Доля НДС в доходах городского бюджета составила 5,7% или 59,6 млн. руб., а доля акцизов - 0,6% или 6,4 млн. руб.
Следует отметить, что на 1.01.2000 года в бюджет города недопоступило доходов (недоимка) по НДС в сумме 40,4 млн. руб., по акцизам - 6,7 млн. руб.
Налоги на имущество
Поступление дохода по налогу на имущество составило 81 млн. руб. В структуре городского бюджета на этот налог приходится 7,8%. Прирост поступлений к уровню прошлого года составил 21,1 млн. руб. или 35%. Это связано как с отражением переоценки имущества предприятий за 1998 год, так и ростом цен на вновь приобретенные основные средства.
Налога на имущество с физических лиц поступило 2,1 млн. руб., это на 13% больше, чем в прошлом году. Поступление налога на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения составило 458 тыс. руб., что на 115 тыс. руб. больше запланированного дохода.
Поступление налога на имущество с юридических лиц составило 78,4 млн. руб., к уровню прошлого года прирост составил 36%.
Платежи за использование природных ресурсов
За отчетный год в бюджет города при утвержденном плане 8,6 млн. руб. по ресурсным платежам поступило 8,8 млн. руб. или 103%.
В данной группе доходов основную долю составляет земельный налог за земли городов и поселков - 8,5 млн. руб. Плановые показатели выполнены на 101%, а поступление к уровню прошлого года увеличилось в 2,1 раза. Данный рост произошел из-за того, что в соответствии с ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год" к базовым ставкам земельного налога установлен повышающий коэффициент 2.
Однако следует отметить, что основным видом земельных платежей явился не земельный налог, а арендная плата за землю, это связано с переводом организаций - плательщиков земельного налога в категорию арендаторов.
Местные налоги и сборы
В отчетном году на территории города Калининграда действовало шесть местных налогов, поступление по которым составило 240,7 млн. руб. Удельный вес в общем объеме доходов - 23,1%, что на 4,7% больше к уровню прошлого года.
В структуре местных налогов основную долю составляет налог на содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы - 89,5% или 215,1 млн. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прирост по данному доходному источнику составил 138% или 124,9 млн. руб. Прежде всего это связано с неуклонным ростом уровня инфляции.
Комитет по финансам и контролю осуществляет постоянную работу по пополнению доходной части бюджета. Ведется строгий контроль за поступлением местных налогов и сборов, что способствует своевременному внесению платежей в бюджет, используя при этом неденежные формы зачетов.
Так векселями принято местных налогов на сумму 8,5 млн. руб., взаимными зачетами - 76,1 млн. руб., что составляет 25,1% в общем объеме неденежных поступлений.
Прирост налоговых платежей в городской бюджет к уровню прошлого года обеспечили предприятия пищевой промышленности, транспортные организации, предприятия торговли и общественного питания.
Неналоговые доходы
В бюджете города Калининграда доля неналоговых платежей составляет 8,9% или 92,1 млн. руб. В составе данного доходного источника основной удельный вес занимают платежи от сдачи в аренду муниципальной собственности в объеме 38 млн. руб. и арендная плата за земли городов и поселков - 27,9 млн. руб.
Поступления по арендной плате за землю в городской бюджет возросли к уровню прошлого года на 45% или 8,6 млн. руб., хотя повышение базовых ставок согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 1999 год" не производилось. Расчет арендных платежей производился на основе базовых ставок 1998 года.
В результате арендаторы земельных участков оказались в отчетном году в более выигрышном положении, чем землепользователи.
В состав неналоговых доходов также вошли платежи от продажи земли и нематериальных активов в сумме 1,1 млн. руб., что в 2,4 раза больше к уровню прошлого года; административные платежи и сборы в сумме 1,1 млн. руб.; штрафные санкции в объеме 13,5 млн. руб., что выше по сравнению с прошлым годом на 70%.
РАСХОДЫ
В 1999 году исполнение бюджета города по расходам составило в сумме 1080406 тыс.руб., или 106,7% к уточненному плану и 121,4% к утвержденному плану по расходам (утв. план 889900 тыс. руб. факт 1080406 тыс. руб.).
В 1999 году в качестве приоритетных направлений расходования бюджетных средств был определен перечень статей экономической классификации, подлежащих финансированию в полном объеме:
- оплата труда, начисление на з/плату, стипендии, пособия, питание, медикаменты, адресная помощь по оказанию социальной поддержки населению.
Особое внимание в истекшем году уделялось своевременному и полному финансированию заработной платы работникам бюджетной сферы. По состоянию на 01.01.2000 года задолженности нет.
Основные показатели расходов бюджета города в разрезе отраслей составили:
УПРАВЛЕНИЕ
(тыс. руб.)
----------------------------------------T--------------T------------T-------------¬
¦ ¦ Утверждено ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦
¦ ¦ по бюджету ¦ план на ¦ за 1999 год ¦
¦ ¦ на 1999 год ¦ 1999 год ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ ВСЕГО расходов: ¦ 72272 ¦ 73672 ¦ 71974 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 240100 приобретение оборудования ¦ 1177 ¦ 1177 ¦ 986 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 240300 капитальный ремонт ¦ 3198 ¦ 3208 ¦ 3106 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ ОСТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ¦ 67897 ¦ 69287 ¦ 67882 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110100 оплата труда ¦ 42401 ¦ 42401 ¦ 43035 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110200 начисления на з/пл. ¦ 16309 ¦ 16309 ¦ 16057 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110300 приобретение предметов снабж. ¦ 1153 ¦ 1408 ¦ 1247 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110400 командировки ¦ 610 ¦ 625 ¦ 571 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110500 оплата транспортных услуг ¦ 3081 ¦ 3301 ¦ 3015 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110600 оплата услуг связи ¦ 1023 ¦ 1393 ¦ 1044 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 110700 оплата коммунальных услуг ¦ 1834 ¦ 2154 ¦ 1603 ¦
+---------------------------------------+--------------+------------+-------------+
¦ 111000 оплата прочих услуг ¦ 1486 ¦ 1696 ¦ 1310 ¦
L---------------------------------------+--------------+------------+--------------
На органы местного самоуправления в бюджете 1999 года предусматривалось 72272 тыс. руб. В отчетном периоде проводилось уточнение бюджетных назначений по аппарату управления + 1400 тыс. руб. Уточненный план по разделу на 1 января 2000 года - 73672 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований по аппарату управления было обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности за прошлый год, а также повышением тарифов на услуги связи, цен на горюче - смазочные материалы, предметы снабжения, увеличением норм расходов на командировки и др.
Расходы за отчетный год составили 71974 тыс. руб., или 97,7% к уточненному плану. В общем объеме расходов содержание Городского Совета - 5367 тыс. руб., или 84% к уточненному плану (план 1999 г. - 6389 тыс. руб.), содержание исполнительной власти - 66607 тыс. руб., или 99% к уточненному плану (план 67283 тыс. руб.).
В течение 1999 года проводились мероприятия по совершенствованию структуры и сокращению численности работников аппарата управления. В результате проведенных мероприятий сокращено 226 единиц управленческого персонала. При изменении структуры аппарата управления работники, выполняющие обязанности не относящиеся к муниципальной службе, были переведены в персонал осуществляющий техническое обеспечение органа местного самоуправления. Сокращение работников и необходимость выплаты им пособий по сокращению штатов отразилась на фонде оплаты труда (план 42401 тыс. руб., исполнение 43035 тыс. руб.).
Штат работников аппарата управления на 31 декабря 1999 года составил 1207 единиц, из них фактически замещено 1200 единиц, вакансий - 7 единиц.
Кредиторская задолженность по разделу на 1 января 2000 года сложилась в сумме 2563 тыс. руб., из них: приобретение предметов снабжения - 28 тыс. руб., оплата транспортных услуг - 933 тыс. руб., оплата услуг связи - 87 тыс. руб., оплата коммунальных услуг - 690 тыс. руб., оплата прочих услуг - 538 тыс. руб., приобретение оборудования - 51 тыс. руб., капитальный ремонт - 236 тыс. руб.
Правоохранительная деятельность
Бюджетные ассигнования на правоохранительную деятельность освоены на 121% к уточненному плану (план 11670 тыс. руб., исполнено 14167 тыс. руб.) Увеличение расходов против плана сложилось в связи с перевыполнением доходной части бюджета, в том числе доходов, полученных от взыскания административных штрафов.
Сеть правоохранительных учреждений, финансируемых из средств городского бюджета состоит:
- 2 медицинских вытрезвителя;
- спецприемник УВД;
- межрайонный отдел милиции;
- ГОБ ДПС ГИБДД;
- управление противопожарной службы;
- патрульно - постовые, дорожно - патрульные, паспортно - визовые службы при районных ОВД.
Штатная численность - 451 человек. Фактическое наличие на конец года составляет 429 человек, среднегодовое количество 403 человека.
Расходы по выплате заработной платы гражданскому персоналу и денежного довольствия аттестованному составу 5383 тыс. руб., что составило 73% к утвержденному плану (план 7373 тыс. руб.). Во время стажировки на аттестованную должность инспектора считаются вольнонаемными лицами и заработная плата выплачивалась как гражданским служащим.
Расходы на питание арестованных и выплату пайковых сотрудникам исполнены на 90% к плану (план 1698 тыс. руб., исполнение 1531 тыс. руб.).
По статье "Оплата спец. топлива и ГСМ" расходы составили 991 тыс. руб., при плане 477 тыс. руб. Такой результат произошел в связи с ростом цен на ГСМ.
Увеличение расходов по статье "Прочие транспортные расходы" произошли в связи с необходимостью ремонта старого автопарка, а также повышением расценок на ремонт машин и запчасти к ним (план 233 тыс. руб., исполнено 1189 тыс. руб.).
Выплата трансфертов предусматривает расходы на обязательное государственное страхование и компенсацию на лечение.
Исполнение по этой статье 408 тыс. руб., при плане 487 тыс. руб.
По статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" исполнение 917 тыс. руб., в том числе:
- ГОБ ДПС ГИБДД - 560 тыс. руб.
За год приобретено 16 комплектов радиостанций, 2 системных блока, 7 приборов для измерения скорости, 100 жезлов - фонарей.
- Межрайонный отдел милиции - 273 тыс. руб.
Приобретено 2 автомашины, компьютер с принтером, офисная мебель и оборудование.
- Медицинский вытрезвитель N 1 - 84 тыс. руб.
Приобретен автомобиль.
Расходы по статье "Капитальный ремонт" исполнены на 1642 тыс. руб., при плане 281 тыс. руб. Все расходы приходятся на межрайонный отдел милиции. Превышение ассигнований по данной статье произошло в связи с необходимостью завершить ремонт гаражей и произвести реконструкцию холла для хранения документов.
Получено доходов от административных штрафов 10995 тыс. руб., в том числе за нарушение правил дорожного движения 5152 тыс. руб. От работы медицинских вытрезвителей - 1140 тыс. руб.
Промышленность, энергетика и строительство
Расходы городского бюджета в 1999 году на субсидии для населения на приобретение топлива предусмотрены в сумме 2200,0 тыс. руб. Данная потребность в средствах обусловлена наличием квартир с печным отоплением и нормативами потребления топлива. Однако, в связи с падением жизненного уровня населения и высокой стоимостью угля спрос на топливо снизился.
Фактические расходы на субсидии населению для приобретения угля составили 1817,0 тыс. рублей. Задолженности бюджета города перед топливоснабжающими организациями, отпускающими уголь населению, по состоянию на 01.01.2000 г. нет.
Транспорт
На покрытие убытков от перевозки пассажиров муниципальным транспортом общего пользования в минувшем году предусматривались ассигнования в городском бюджете в сумме 39225,0 тыс. руб., в том числе на содержание городского электротранспорта - 25000,0 тыс. руб., автотранспорта - 6500,0 тыс. руб., Калининградской железной дороге (решение городского совета депутатов Калининграда N 376 от 17.11.99 г.) - 7725,0 тыс. руб.
Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, с учетом обновления подвижного состава, общая потребность в средствах в 1999 г. составляла 210592,0 тыс. руб. Бюджетная обеспеченность указанных расходов составила 19%. Фактически направлено из бюджета - 39373,0 тыс. руб. или 100,4% к предусмотренным бюджетным ассигнованиям (в неденежном выражении - 25496,0 тыс. руб.), в том числе: МП ТТУ - 25739,0 тыс. руб., МГ ПАТП - 5909,0 тыс. руб., Калининградской железной дороге - 7725,0 тыс. руб.
Превышение фактических расходов составило - 148,0 тыс. руб. за счет увеличения расходов на покрытие убытков от перевозки горожан электротранспортом, что обусловлено превышением потребности МП ТТУ в финансовых ресурсах над запланированными бюджетными ассигнованиями, а также фиксированным тарифом, который не обеспечил покрытие затрат, связанных с ростом цен на запасные части, материалы, горючее, топливо и прочие услуги. В результате чего непокрытые убытки МП ТТУ в 1999 году составили - 2189,0 тыс. руб., МГ ПАТП (от перевозки пассажиров на дотируемых маршрутах) - 1993 тыс. руб.
Кроме того, финансовое состояние предприятий усугубляется большим количеством льготных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на основании федеральных законов. Расчетные выпадающие доходы предприятий от предоставления услуг этим категориям граждан составили в 1999 г. порядка 200,0 тыс. руб.
Жилищно - коммунальное хозяйство
В 1999 году на содержание жилищно - коммунального хозяйства в городском бюджете предусмотрены ассигнования с учетом уточнений в сумме 411942,0 тыс. руб.
Фактические расходы составили 472232,0 тыс. руб., или 114,6%. Кредиторская задолженность на 01.01.2000 г. по ЖКХ сложилась в сумме 358855,0 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило по:
- жилищному хозяйству - 119750,0 тыс. руб. или 93% от планируемого объема затрат;
- коммунальному хозяйству - 350722,0 тыс. руб. или 124% от плана;
- бани - 1760,0 тыс. руб. или 137%.
Бюджетные ассигнования на жилищное хозяйство города определены в минувшем году в сумме 128153,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 119750,0 тыс. руб. или 93%. Средства направлены на субсидии ЖЭУ и гражданам в объеме 97031,0 тыс. руб., из них на оплату покупного тепла - 25683,0 тыс. руб., субсидии гражданам - 238,0 тыс. руб. и пр.
Капитальный ремонт жилого фонда профинансирован в сумме 21201 тыс. руб.
На капитальное строительство жилья в бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 12134,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1518,0 тыс. руб., в том числе: на покупку жилья для инвалида первой гр. (за счет средств обл. администрации) - 734,0 тыс. руб., для переселенцев из аварийного жилого фонда - 784,0 тыс. руб.
Наибольший удельный вес (69%) в расходах ЖКХ занимает коммунальное хозяйство. В бюджете на его содержание предусмотрены ассигнования в сумме 282509 тыс. руб., фактическое исполнение 350722 тыс. руб.
На благоустроительные работы в городе планировалось затратить 62279,0 тыс. руб., фактически направлено в 1999 г. 73477,0 тыс. руб. Дополнительные ассигнования использованы на текущее содержание города, а именно на ремонт дорог, гидротехнических сооружений, погашение долгов прошлых лет за выполненные объемы работ.
В 1999 году через управление жилищно - коммунального хозяйства мэрии оплачены работы по уборке улиц и вывозу мусора на сумму 5366,0 тыс. руб., озеленению скверов, парков - 3740,0 тыс. руб., гидротехнические работы - 1685,0 тыс. руб., ремонт дорожных покрытий и инженерных сооружений - 9852,0 тыс. руб., текущий ремонт и содержание наружного освещения города - 13008,0 тыс. руб., содержание технических средств дорожного движения - 228,0 тыс. руб., ритуальные услуги - 1263,0 тыс. руб., содержание памятников и мемориала "Вечный огонь" - 66,0 тыс. руб. и пр., через администрации районов - 16726 тыс. руб.
На капитальный ремонт объектов благоустройства затрачены средства в сумме 20466,0 тыс. руб. (92% к планируемым ассигнованиям), в том числе капитальный ремонт дорог и тротуаров - 14853,0 тыс. руб., памятника маршалу Василевскому - 440,0 тыс. руб., ремонт телевышки - 500,0 тыс. руб., расширение кладбища по Балтийскому шоссе - 1667,0 тыс. руб. и т.д.
В 1999 г. на компенсацию убытков от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению населению города МП "Водоканал" было выделено 11439,0 тыс. руб. при плане 11176,0 тыс. руб. Кроме того, компенсированы выпадающие доходы МП "Водоканал" от оказания услуг по льготному тарифу в соответствии с федеральными законами в сумме 1387,0 тыс. руб. при бюджетном планировании 2200,0 тыс. руб.
Наибольшая доля в расходах коммунального хозяйства приходится на МП "Калининградтеплосеть" (51,9%).
На финансирование убытков от эксплуатации теплового хозяйства в 1999 г. было выделено 244718,0 тыс. руб. при планируемом финансировании 147677,0 тыс. руб.
Основной причиной превышения расходов явилось увеличение затрат предприятия, в основном, за счет удорожания топлива (цена 1 т угля выросла на 10%, мазута - на 72%, 1 куб. м газа - на 22%), покупного тепла ОАО "Янтарьэнерго" (тариф за 1 Гкал вырос на 46%), электроэнергии (рост среднего тарифа - 20%).
Кроме того, в 1999 г. в эксплуатацию были приняты объекты теплоэнергетического хозяйства, расходы на содержание которых составили 8774,0 тыс. руб.
При этом реализация теплоэнергии для нужд отопления муниципального жилого фонда сложилась в 1999 г. на уровне 75,8% общей реализации. Тарифы на отпуск тепла населению не пересматривались с 1995 г. и составляют 19,4% от фактической стоимости тепла.
Выпадающие доходы предприятия от реализации тепла льготным категориям населения составили в 2000 году - 8,5 млн. руб.
Финансирование капитального строительства объектов коммунального назначения составило 9811,0 тыс. руб. при запланированном объеме 50210,0 тыс. руб. или 20%. Средства направлены на: строительство водовода по Советскому проспекту - 3452,0 тыс. руб., оплату французских труб - 900,0 тыс. руб., строительство теплотрассы от котельной ДСК - 1152,0 тыс.руб., теплотрассы по ул. Аллея Смелых - 1048,0 тыс. руб., газификацию котельной пос. Чкаловск - 610,0 тыс. руб., ул. Катина (проектные работы) - 200 тыс. руб., ул. Пехотной - 165,0 тыс. руб., строительство газопроводов высокого давления - 245,0 тыс. руб., разворотного кольца по ул. Леонова - Борзова - 450,0 тыс. руб., по ул. Интернациональной - 115,0 тыс. руб., ЮВС-2 - 290,0 тыс. руб., строительство кладбища - 104,0 тыс. руб. и пр.
В 1999 г. приобретено оборудования на сумму 9890,0 тыс. руб., в т.ч. дорожная техника - 3423,0 тыс. руб., котел для бани N 4 - 100,0 тыс. руб., имущественный комплекс ТЭЦ-8 - 6167,0 тыс. руб.
На содержание банного хозяйства города в 1999 г. предусмотрены ассигнования в сумме 1280,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило - 1760,0 тыс. руб. Указанные средства направлены на покрытие убытков складывающихся из-за действия фиксированных тарифов на услуги бань, а также предоставления льготных услуг отдельным категориям граждан; на оплату покупного тепла (баня N 1, 6). Дополнительные затраты произведены на текущий ремонт бани N 1.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
В бюджете 1999 года предусматривались средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в сумме 1008 тыс. руб., уточненный план 3851 тыс. руб. Из общей суммы направлено на содержание управления по делам ГО и ЧС города 1268 тыс. руб. или 41% всех расходов.
На заработную плату штатным работникам управления по делам ГО и ЧС израсходовано 622 тыс. руб., на приобретение предметов снабжения - 60 тыс. руб., приобретение оборудования и инвентаря - 170 тыс. руб., оплату услуг связи - 74 тыс. руб., оплату коммунальных услуг - 12 тыс. руб., на прочие текущие расходов 55 тыс. руб.
В течение года средства резервного фонда направлялись на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ураганом. Исполнение составило 2533 тыс. руб.
Образование
Бюджетные средства, выделенные на содержание учреждений отрасли в 1999 году освоены на 110,2% к утвержденному бюджету и 107% к уточненному (утверждено по бюджету 239726 тыс. руб., уточненный бюджет 246952 тыс. руб.).
В 1999 году ассигнования по образованию уточнялись:
- за счет уведомлений комитета по финансам и бюджету администрации области на сумму 6772 тыс. руб.;
- за счет фонда непредвиденных расходов на сумму 454 тыс. руб. В систему муниципального образования входит 56 общеобразовательных школ, 84 детских дошкольных учреждения, 6 школ - интернатов, 7 детских домов, 10 спортивных школ, 6 Центров детского творчества, 6 вечерних школ, 5 музыкальных школ, 3 школы искусств, художественная школа, музыкально - хоровая школа мальчиков и др.
РАСХОДЫ
по образованию в разрезе основных статей составили:
----------------------------T-------------T-----------T-----------¬
¦ Наименование ¦ Уточн. план ¦ Исполнено ¦ % исполн. ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ Всего расходов: ¦ 246952 ¦ 264248 ¦ 107 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - учреждения образования ¦ 238793 ¦ 256614 ¦ 107,5 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - музыкальные школы ¦ 8159 ¦ 7634 ¦ 93,6 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - оплата труда ¦ 107727 ¦ 106174 ¦ 98,6 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - питание ¦ 23535 ¦ 19148 ¦ 81,4 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - приобретение оборудов. ¦ 2833 ¦ 1805 ¦ 63,7 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ музыкальные школы ¦ 165 ¦ 132 ¦ 80 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - кап. строительство ¦ 10000 ¦ 8053 ¦ 80,5 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ - кап. ремонт ¦ 14117 ¦ 11136 ¦ 78,9 ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ музыкальные школы ¦ 967 ¦ 812 ¦ 84 ¦
L---------------------------+-------------+-----------+------------
По учреждениям образования (без музыкальных школ) средства освоены на 107,5% (уточненный план 238793 тыс. руб., исполнено 256614 тыс. руб.). Перевыполнение средств против уточненного плана сложилось в связи с погашением кредиторской задолженности за 1998 г.
Из общей суммы финансирования произведены взаимозачеты на сумму 54063 тыс. руб., что составляет 21,1% к общей сумме расходов и оплачены векселями выполненные работы и услуги на сумму 4325 тыс. руб., что составляет 1,7% от общих произведенных расходов по учреждениям образования.
За счет вексельного кредита были произведены следующие расходы:
- питание - 660 тыс. руб.
- коммунальные услуги,
услуги связи, транспорта - 740 тыс. руб.
- приобретение оборудования - 120 тыс. руб.
- капитальный ремонт - 2027 тыс. руб.
- прочие расходы - 778 тыс. руб.
Средства на заработную плату, предусмотренные по бюджету освоены на 98,6 процентов.
За 1999 год 11661 тыс. руб. направлено на выплату денежной компенсации педработникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, из них 4788 тыс. руб. направлено на погашение задолженности за 1998 г.
Несмотря на трудное финансовое положение в 1999 году на капитальный ремонт учреждений образования было направлено 10324 тыс. руб., на приобретение оборудования - 1673 тыс. руб.
На летнюю оздоровительную кампанию детей и подростков было направлено 2745 тыс. руб., что составляет 70,3% к плану, за этот период оздоровилось 3146 детей.
В 1999 году под опекой и попечительством находилось 527 детей, 42 ребенка передано на патронатное воспитание. На выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством) и переданных на патронатное воспитание направлено 3964 тыс. руб. Увеличение этой статьи расходов бюджета вызвано тем, что с 1 апреля 1999 года увеличен размер пособия в два раза.
В течение 1999 года сеть дошкольных учреждений увеличилась на 2 единицы. Закрылось одно малокомплектное детское учреждение и принято на баланс 3 учреждения - 2 Морского рыбного порта и одно МП ЖСК N 1 "Калининградстрой".
В школах отклонение количества классов 1-4 и 5-9 против отчета формы N ОШ-1 связано с тем, с 1 октября открыт один второй класс коррекционно - развивающего обучения с числом учащихся 12 человек.
Музыкальные школы
Ассигнования, предусмотренные в бюджете 1999 года на музыкальные учреждения, освоены на 99% к утвержденному плану и на 94% к уточненному (план 7723 тыс. руб., уточ. план 8159 тыс. руб., исполнение 7634 тыс. руб.).
Сеть музыкальных учреждений, финансируемых из городского бюджета, составляет:
5 музыкальных школ, 3 школы искусств, одна художественная и музыкально - хоровая школа мальчиков.
Из общей суммы финансирования произведены взаимозачеты на сумму 344 тыс. руб., что составляет 4,5% к общей сумме расходов и оплачены векселями выполненные работы и услуги на сумму 65 тыс. руб., что составляет 0,8% от общих произведенных расходов по учреждениям. Погашена кредиторская задолженность за 1998 год на сумму 401 тыс. руб., основная доля этих расходов приходится на погашение задолженности по денежной компенсации на приобретение методической литературы в сумме 247 тыс. руб. и оплату коммунальных услуг 113 тыс руб.
Приобретено оборудование на 132 тыс. руб., что составляет 88% к плану (план 150 тыс. руб.).
Расходы на капитальный ремонт освоены на 105% к утвержденному плану и на 84% к уточненному (план 767 тыс. руб., уточ. план 967 тыс. руб., исполнение 812 тыс. руб.).
На приобретение методической литературы израсходованы средства в сумме 627 тыс. руб.
На конец года численность учащихся в музыкальных учреждениях составляет 3607 человек.
Получено денежных средств от оказания платных услуг 122 тыс. руб. и родительской платы 2172 тыс. руб. На восстановление кассовых расходов по статье "Оплата труда" было направлено 2095 тыс. руб.
Культура
Ассигнования, предусмотренные в бюджете 1999 г. на учреждения культуры, освоены на 84% (план 12692 тыс. руб., исполнено 10660 тыс. руб.).
За счет городского бюджета содержались: 20 библиотек, театрально - концертный комплекс "Дом искусств", симфонический оркестр, клуб Октябрьский, дом культуры " Машиностроитель", зоопарк, три парка, бухгалтерия отдела культуры.
Из общей суммы финансирования произведены взаимозачеты на сумму 1590 тыс. руб., что составляет 14,9% к общей сумме расходов и оплачены векселями выполненные работы и услуги на сумму 175 тыс. руб., что составляет 1,6% от общих произведенных расходов по учреждениям культуры.
Расходы на библиотеки города составили 91% к плану (план - 3163 тыс. руб., исполнение - 2880 тыс. руб.). Перерасход по статье "Оплата коммунальных услуг" произошел в связи с погашением кредиторской задолженности за 1998 г. на сумму 318 тыс. руб.
На подписку периодической печати и приобретение книгоиздательской продукции выделено из бюджета 650 тыс. руб., муниципальному учреждению культуры "Зоопарк" - 3040 тыс. руб., что составляет 55% от запланированных в бюджете (план - 5500 тыс. руб.). Получено от хозяйственной деятельности и платных услуг - 2543 тыс. руб.
Расходы на проведение различных мероприятий (Новый год, 8 Марта и т.д.) составили в сумме 664 тыс. руб.
Здравоохранение
Бюджетные ассигнования, выделенные на содержание учреждений здравоохранения, освоены на 103,9% к утвержденному плану и на 103,7% к уточненному плану (утв. план 113400 тыс. руб., уточн. план 113571 тыс. руб., исполнено 117785 тыс. руб.).
Ассигнования по здравоохранению уточнялись за счет резервного фонда на сумму 171 тыс. руб.
За счет этих средств содержалось 35 учреждений, из них: 17 больниц, 13 поликлиник, Дом ребенка, реабилитационный центр ДЦП, 2 централизованных бухгалтерии и Центр для несовершеннолетних с наркозависимостями.
В общем объеме средств, запланированных по здравоохранению, предусмотрены платежи из бюджета в сумме 18000 тыс. руб. в Фонд обязательного медицинского страхования на расчеты за неработающее население.
В системе ОМС работает 21 лечебно - профилактическое учреждение, которые финансируются из Фонда обязательного медицинского страхования на основании территориальной программы и утвержденного перечня медицинских услуг.
В лечебно - профилактические учреждения из Фонда ОМС поступило 90137 тыс. руб. за фактически пролеченных больных, в том числе:
- за работающее население - 56928,3 тыс. руб.
- за неработающее население - 33208,7 тыс. руб.
Из городского бюджета в Фонд ОМС перечислено 12090 тыс. руб.
Долг Фонду ОМС по платежам за неработающее население города по состоянию на 1.01.2000 г. составил 43822,9 тыс. руб., кроме того начислена пеня в сумме 26359,7 тыс. руб.
В исполнении бюджета по учреждениям здравоохранения неденежная масса составила 29,1% (исполнено - 117785 тыс. руб., взаимозачеты и векселя - 34265 тыс. руб.). Из общей суммы финансирования произведены взаимозачеты на сумму 30395 тыс. руб. или 25,8% к общим расходам и представлен вексельный кредит на сумму 3870 тыс. руб. или 3,3% к общим расходам.
По состоянию на 1.01.2000 г. задолженности по заработной плате и начислениям на нее нет.
За отчетный период произведены расходы:
- на молочные смеси, выпускаемые молочной кухней детям первого года жизни - 1069 тыс. руб.
- на питание детям до 2-х лет жизни из многодетных и малообеспеченных семей - 1620 тыс. руб.
На оказание стоматологической помощи населению направлены средства в сумме 3779 тыс. руб., в том числе на бесплатное зубопротезирование - 1028 тыс. руб.
Финансирование целевых программ составило 5850 тыс. руб.
Профинансированы работы по капитальному ремонту в 1999 году на сумму 5090 тыс. руб.
На приобретение оборудования израсходовано 1607 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Бюджетные средства, запланированные на физическую культуру и спорт освоены на 76,9% к уточненному годовому плану (утв. план - 10750 тыс. руб., уточн. план - 14450 тыс. руб., исполнение - 11116 тыс. руб.).
Ассигнования по разделу "Физическая культура и спорт" уточнялись по решению городского Совета депутатов от 15.12.99 г. N 408 на сумму 3700 тыс. руб.
На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 1070 тыс. руб. Финансирование МП "Футбольный клуб "Балтика" составило 10046 тыс. руб.
Социальная политика
В 1999 году на мероприятия по социальной политике направлено 35545 тыс. руб., или 94% (уточненный план 37804 тыс.руб.).
В отчетном периоде финансировались 7 учреждений социальной защиты.
На финансирование социальных программ в отчетном периоде направлено 2255,7 тыс.руб., в том числе:
- проведение городских праздничных мероприятий: "День семьи", "День защиты детей", "День пожилого человека", "День инвалида", "День матери", "Новогодние мероприятия" - 418 тыс. руб.
- Целевая программа "Занятость" - 248,9 тыс. руб.
В течение отчетного года производилась выплата социальных пенсий и пособий жителям города - 7184,4 тыс.руб. в том числе:
- пособие на погребение участников ВОВ - 833,7 тыс. руб.;
- пособие семьям погибших в локальных конфликтах на территории РФ - 80,7 тыс. руб.;
- доплата к пенсиям муниципальным служащим - 173,3 тыс. руб.;
- доплата к пенсиям почетным гражданам города - 11,5 тыс. руб.;
- оказание адресной и экстренной помощи малообеспеченным гражданам города - 6085,2 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета в 1999 году производились компенсационные выплаты на возмещение материального ущерба и предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 1752,5 тыс. руб. Частично данные расходы возмещены федеральным бюджетом через отделение Федерального казначейства - 1308 тыс. руб. Задолженность федерального бюджета перед бюджетом города Калининграда по предоставленным льготам репрессированным на 01.01.2000 г. - 443,8 тыс. руб.
За отчетный период из областного бюджета выделялись средства на финансирование: областных законов - 505,7 тыс. руб., на летний отдых детей из малообеспеченных семей - 440,1 тыс. руб., на подготовку детей к школе - 220,0 тыс. руб., на погашение задолженности городскому бюджету за предоставленные льготы репрессированным гражданам - 746,9 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по отрасли "Социальная политика" на 01.01.2000 г. составила 416 тыс. руб., в том числе: оплата коммунальных услуг - 167 тыс. руб., капитальный ремонт - 216 тыс. руб.
Молодежная политика
В 1999 году на мероприятия в области молодежной политики направлено 5944 тыс. руб. или 83,3% к уточненному плану (план - 7139 тыс. руб.).
Расходы по этому разделу предусматривают проведение мероприятий, создание структур по реабилитации, трудоустройству и занятости молодежи, поиск и поддержка талантливой молодежи, развитие военно - патриотического движения, создание инфраструктуры досуга молодежи, а также разработку и приведение в жизнь целевых молодежных программ.
На выплату заработной платы расходы составили 1684 тыс. руб., это 92,4% запланированных (план - 1823 тыс. руб.).
Приобретено продуктов питания на сумму
166 тыс. руб. или 39,7% к плану (план - 418 тыс. руб.) для детей СРЦН "Мост".
На расчеты за коммунальные услуги из бюджета направлено 336 тыс. руб., что составляет 59,5% к утвержденному плану (план - 565 тыс. руб.). Кредиторская задолженность - 276 тыс. руб.
Одним из основных направлений расходной части молодежной политики (39,1%) составляют ассигнования на выполнение мероприятий, программ, проведению летней кампании, оплате по договорам. На эти цели направлено 2323 тыс. руб.
Так на выполнение программы "Стоп СПИД" из бюджета выделено 61,0 тыс. руб., что составляет 61% к плану (план - 100 тыс. руб.). Для завершения работы по выполнению программы привлечены средства "ЮНИСЕФ" (101,9 тыс. руб.). Трудоустройством и занятостью несовершеннолетних и молодежи согласно постановлению мэра от 5.05.99 г. занимается МП "Социальная служба молодежи". Из бюджета на эти цели профинансировано 447 тыс. руб. За год трудоустроен 4341 несовершеннолетний гражданин. За счет средств городского бюджета осуществляется сотрудничество с различными молодежными и детскими объединениями. Одним из наиболее плодотворных направлений сотрудничества является развитие в городе КВН - движения, израсходовано 141 тыс. руб. бюджетных средств или 70,5% запланированных (план - 200 тыс. руб.). В городе проводится работа по поддержке талантливой молодежи. Для особо одаренных студентов ВУЗов назначены стипендии мэра. Из бюджета на эти цели направлено 112 тыс. руб. На организацию работы оперативного отряда из бюджета выделено 50 тыс. руб. т.е. 37,6% утвержденных (план - 133 тыс. руб.).
По статье "Капитальный ремонт" исполнение составило 245 тыс. руб. или 92,1% к уточненному плану (уточненный план - 266 тыс. руб.). За счет этих средств произведен ремонт помещений школы и производственных мастерских в СРЦН "Мост", клуба детского технического творчества Балтийского района. В летний период была организована работа летних оздоровительных площадок при 36 подростковых клубах и 6 загородных тематических лагерей. За этот период отдохнуло 2240 детей и подростков. Из бюджета на эти цели выделено 698 тыс. руб.
В 1999 году проведены общегородские молодежные мероприятия (День молодежи, 8 Марта, День победы и т.д.). На эти цели направлено 448,5 тыс. руб. т.е. 76,9% запланированных (план - 583 тыс. руб.) от 97,7% запланированных.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
--------------------------------T------------¬
¦ Наименование расходов ¦ Исполнение ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Совет ветеранов ¦ 151 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Общество инвалидов ¦ 74 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Компьютеризация ¦ 495 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Военкомат ¦ 320 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Возврат кредитов ¦ 18412 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Проценты за кредит ¦ 6192 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Рынки (10% от сб.) ¦ 485 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Избирательная комиссия ¦ 70 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ УВД Самарской области ¦ 50 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Ремонт здания суда ¦ 220 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Калинингр. РО ВО слепых ¦ 30 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Упр. федер. казначейства ¦ 200 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Оказание помощи Владикавказу ¦ 20 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Комитет по имуществу ¦ 2428 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Ассоциация ТОС ¦ 9 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Помощь участникам локальных ¦ ¦
¦ конфликтов (Дагестан, Чечня) ¦ 270 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Матер. помощь ветеранам ¦ ¦
¦ войны, изд. статей по ¦ ¦
¦ патриотическому воспитанию ¦ 101 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Матер. помощь участникам ¦ ¦
¦ возрождения Калининградской ¦ ¦
¦ области ¦ 40 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ Единовр. выпл. освобожд. ¦ ¦
¦ (ув. обл.) ¦ 1 ¦
+-------------------------------+------------+
¦ ИТОГО ¦ 29568 ¦
L-------------------------------+-------------
Приложение N 1
к пояснительной записке
об исполнении бюджета
за 1999 год
Исполнение бюджета города Калининграда за 1999 год
в разрезе районов
------T--------T-----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Раздел ¦ Наименование расходов ¦ Балтийский район ¦ Ленинградский район ¦ Московский район ¦ Октябрьский район ¦ Центральный район ¦ Городские учрежд. ¦ Бюджет города ¦
¦ п/п ¦ ¦ +------------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+------------T---------+------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ уточн. пл. ¦ Исп. за ¦ уточн. пл.¦ Исп. за ¦ уточн. пл.¦ Исп. за ¦ уточн. пл.¦ Исп. за ¦ уточн. пл.¦ Исп. за ¦ уточн. пл. ¦ Исп. за ¦ уточн. пл. ¦ Исп. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦ 1999 ¦ 1999 г. ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ Управление ¦ 5920 ¦ 6190 ¦ 10008 ¦ 9907 ¦ 6418 ¦ 6343 ¦ 5140 ¦ 5156 ¦ 8100 ¦ 8114 ¦ 38086 ¦ 36264 ¦ 73672 ¦ 71974 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 2 ¦ 500 ¦ Правоохран. деятельн. ¦ 523 ¦ 271 ¦ 543 ¦ 377 ¦ 263 ¦ 203 ¦ 150 ¦ 112 ¦ 256 ¦ 204 ¦ 10110 ¦ 13000 ¦ 11845 ¦ 14167 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 3 ¦ 700 ¦ Топливная деят. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ 2437 ¦ 3200 ¦ 2437 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 4 ¦ 800 ¦ Расх. земельн. налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1247 ¦ 2500 ¦ 1247 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 5 ¦ 1000 ¦ Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 39225 ¦ 39373 ¦ 39225 ¦ 39373 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 6 ¦ 1200 ¦ ЖКХ ¦ 22732 ¦ 21353 ¦ 19807 ¦ 19061 ¦ 10849 ¦ 9098 ¦ 33124 ¦ 38676 ¦ 25050 ¦ 30900 ¦ 300380 ¦ 353144 ¦ 411942 ¦ 472232 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 7 ¦ 1300 ¦ Предупр. и ликвид. ЧС ¦ 138 ¦ 78 ¦ 481 ¦ 481 ¦ 217 ¦ 217 ¦ 223 ¦ 193 ¦ 264 ¦ 243 ¦ 2528 ¦ 2589 ¦ 3851 ¦ 3801 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 8 ¦ 1400 ¦ Образование ¦ 31409 ¦ 33306 ¦ 46562 ¦ 49181 ¦ 31513 ¦ 34441 ¦ 25144 ¦ 24596 ¦ 43284 ¦ 45559 ¦ 69040 ¦ 77165 ¦ 246952 ¦ 264248 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 9 ¦ 1500 ¦ Культура ¦ 120 ¦ 81 ¦ 179 ¦ 156 ¦ 119 ¦ 105 ¦ 472 ¦ 423 ¦ 20 ¦ 14 ¦ 11877 ¦ 9881 ¦ 12787 ¦ 10660 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 10 ¦ 1600 ¦ Ср-ва массов. информ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 324 ¦ 309 ¦ 324 ¦ 309 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 11 ¦ 1701 ¦ Здравоохранение ¦ 6757 ¦ 6733 ¦ 9389 ¦ 9297 ¦ 7477 ¦ 7561 ¦ 5333 ¦ 4895 ¦ 8287 ¦ 7807 ¦ 76328 ¦ 81492 ¦ 113571 ¦ 117785 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 12 ¦ 1703 ¦ Физкультура ¦ 30 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 30 ¦ 12 ¦ 30 ¦ 21 ¦ 30 ¦ ¦ 14300 ¦ 11034 ¦ 14450 ¦ 11116 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 13 ¦ 1801 ¦ Соц. политика ¦ 393 ¦ 334 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 278 ¦ 278 ¦ 515 ¦ 515 ¦ 212 ¦ 212 ¦ 36085 ¦ 33886 ¦ 37803 ¦ 35545 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 14 ¦ 1803 ¦ Молодежная политика ¦ 615 ¦ 491 ¦ 531 ¦ 468 ¦ 351 ¦ 296 ¦ 635 ¦ 432 ¦ 373 ¦ 416 ¦ 4634 ¦ 3841 ¦ 7139 ¦ 5944 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ 15 ¦ 3000 ¦ Прочие ¦ 115 ¦ 103 ¦ 229 ¦ 197 ¦ 188 ¦ 137 ¦ 196 ¦ 128 ¦ 415 ¦ 379 ¦ 30583 ¦ 28624 ¦ 31726 ¦ 29568 ¦
+-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦ 68752 ¦ 68966 ¦ 88079 ¦ 89468 ¦ 57703 ¦ 58691 ¦ 70962 ¦ 75147 ¦ 86291 ¦ 93848 ¦ 639200 ¦ 694286 ¦ 1010987 ¦1080406 ¦
L-----+--------+-----------------------+------------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+---------+------------+-----------
Приложение N 2
к пояснительной записке
об исполнении бюджета города
за 1999 год
Исполнение смет расходов за 1999 год
по "Аппарату управления"
(тыс. руб.)
-------------------T--------------------------T--------------------------T--------------------------T---------------------------¬
¦ ¦ Городской Совет ¦ Мэрия ¦ Администрации районов ¦ Итого по аппарату ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦
¦ +------------T-------------+------------T-------------+------------T-------------+------------T--------------+
¦ ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦ Уточненный ¦ Исполнение ¦
¦ ¦ план на ¦ за 1999 год ¦ план на ¦ за 1999 год ¦ план на ¦ за 1999 год ¦ план на ¦ за 1999 год ¦
¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦ 1999 г. ¦ ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ з/плата ¦ 3219 ¦ 2896 ¦ 15435 ¦ 15886 ¦ 23747 ¦ 24253 ¦ 42401 ¦ 43035 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ начисл. на/зпл. ¦ 1240 ¦ 1066 ¦ 5944 ¦ 6081 ¦ 9125 ¦ 8910 ¦ 16309 ¦ 16057 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ канцтовары ¦ 150 ¦ 141 ¦ 916 ¦ 754 ¦ 342 ¦ 352 ¦ 1408 ¦ 1247 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ командировки ¦ 229 ¦ 186 ¦ 357 ¦ 359 ¦ 39 ¦ 26 ¦ 625 ¦ 571 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорт ¦ 374 ¦ 318 ¦ 2615 ¦ 2405 ¦ 312 ¦ 292 ¦ 3301 ¦ 3015 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь ¦ 92 ¦ 46 ¦ 814 ¦ 561 ¦ 487 ¦ 437 ¦ 1393 ¦ 1044 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 110700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммуналка ¦ 91 ¦ - ¦ 1213 ¦ 810 ¦ 850 ¦ 793 ¦ 2154 ¦ 1603 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 111000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие ¦ 382 ¦ 234 ¦ 1008 ¦ 719 ¦ 306 ¦ 357 ¦ 1696 ¦ 1310 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 240100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приоб. оборудов.¦ 267 ¦ 166 ¦ 770 ¦ 697 ¦ 140 ¦ 123 ¦ 1177 ¦ 986 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ 240300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кап. ремонт ¦ 345 ¦ 314 ¦ 2625 ¦ 2625 ¦ 238 ¦ 167 ¦ 3208 ¦ 3106 ¦
+------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------+
¦ Всего ¦ 6389 ¦ 5367 ¦ 31697 ¦ 30897 ¦ 35586 ¦ 35710 ¦ 73672 ¦ 71974 ¦
L------------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------+---------------
Приложение N 3
к пояснительной записке
об исполнении бюджета
за 1999 год
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, выделенных из фонда
непредвиденных расходов
В бюджете 1999 года ассигнования на фонд непредвиденных расходов составили 6000 тыс. руб., исполнено 5783 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)
-----------T--------T--------------------------------------------------------¬
¦ Раздел ¦ Сумма ¦ Наименование получателя. На какие цели ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 0501 ¦ 174,7 ¦ 144,7 - межр. отд. милиции для приобретения ¦
¦ ¦ ¦ аккумуляторных батарей к радиостанциям ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 30 - УВД Калининградской области на поощрение ¦
¦ ¦ ¦ личного состава ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1200 ¦ 3262,1 ¦ 500 - УЖКХ ремонт телевизионной мачты ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 80 - УЖКХ на ремонт бани 2 и котельной бани N 4 ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 1600 - УЖКХ реконструкция пл. Василевского ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 642,2 - УЖКХ на расширение кладбища ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 66,6 - адм. Ленинградского района ¦
¦ ¦ ¦ на ремонт помещения ул. Герцена, 34а ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 148 - адм. Центрального района - реконструкция ¦
¦ ¦ ¦ котельной ул. Маршала Борзова ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 125,3 - УЖКХ на изготовление и монтаж часов по ¦
¦ ¦ ¦ ул. Клинической, 19 ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 100 - УЖКХ ремонт кровли по Советскому пр., 3 ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1300 ¦ 1070,4 ¦ 183,6 - адм. Центрального района ¦
¦ ¦ ¦ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 83,2 - адм. Октябрьского района ¦
¦ ¦ ¦ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 85,7 - адм. Московского района ¦
¦ ¦ ¦ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 117,6 - адм. Балтийского района ¦
¦ ¦ ¦ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 309,2 - УЖКХ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 150 - адм. Балтийского района ¦
¦ ¦ ¦ на ликвидацию стихийных бедствий ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 4,2 - Упр. по делам ГО и ЧС на содержание ¦
¦ ¦ ¦ спас. поста на "Голубых озерах" ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 136,9 - Упр. по делам ГО и ЧС на обслуживание ¦
¦ ¦ ¦ средств оповещения ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1400 ¦ 150,0 ¦ 100 - Упр. образования - на капитальный ремонт ¦
¦ ¦ ¦ шк. N 23 ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 50 - Упр. образования на проведение представления ¦
¦ ¦ ¦ "Елка на воде" ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1500 ¦ 90,0 ¦ 79,4 - на подготовку к открытию летнего сезона ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 10,6 - отделу культуры на археологические работы ¦
¦ ¦ ¦ муз. "Пруссия" ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1600 ¦ 19,0 ¦ 19,0 - газ. "Гражданин" на публикацию схемы города ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1700 ¦ 30,0 ¦ 30 - Областная станция переливания крови ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 1800 ¦ 307,6 ¦ 88,8 - Упр. труда и социального развития на оплату ¦
¦ ¦ ¦ договоров по переподготовке военнослужащих ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 218,8 - адм. Октябрьского района на приобретение ¦
¦ ¦ ¦ здания подросткового клуба ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ 3000 ¦ 679,0 ¦ 0,1 - Мэрия - исполнение решения суда о взыскании ¦
¦ ¦ ¦ вреда в пользу Григорьева А.И. ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 50 - ремонт здания суда Ленинградского района ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 50 - УВД Самарской области на оказание ¦
¦ ¦ ¦ материальной помощи семьям погибших ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 20 - помощь Владикавказу в связи с трагическими ¦
¦ ¦ ¦ событиями ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 200 - Федер. казнач. для приобр. компьютер. и ¦
¦ ¦ ¦ копировальной техники ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 270,2 - приобр. спец. одежды для отправки в Дагестан ¦
¦ ¦ ¦ и УПОБ УВД ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 8,8 - Ассоциация муниципальных образований ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 70 - на подготовку выборов Центрального района ¦
+----------+--------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 10 - адм. Балтийского района - организация ¦
¦ ¦ ¦ общественной приемной мэра ¦
L----------+--------+---------------------------------------------------------
Приложение N 4
к пояснительной записке
об исполнении бюджета
за 1999 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, выделенных из целевого фонда депутатов
В бюджете 1999 года ассигнования на целевой фонд депутатов составили 950 тыс. руб., исполнено 894,1 тыс. руб., в том числе:
----------T-------T----------------------------------------------------------¬
¦ Раздел ¦ Сумма ¦ Наименование получателя. На какие цели ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 1200 ¦ 115,8 ¦ 65,7 - газификация пос. Суворова, ул. Новинская, 35, ¦
¦ ¦ ¦ Шишкина, 8, Колесная, 16а ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 11,346 - изгот. дорожных знаков и пешеходных дорожек ¦
¦ ¦ ¦ ул. Артиллерийская - Серова ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 33,8 - замена сан.- технич., газового оборудования ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 3,0 - изготовление оконных рам ул. Колоскова, ¦
¦ ¦ ¦ д. 3, кв. 81 ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 1400 ¦ 303,8 ¦ 71,3 - ремонтные работы школ NN 14, 39, 6, 2, ¦
¦ ¦ ¦ муз. школ Балтийского района, ¦
¦ ¦ ¦ муз. школ Ленинградского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 132,508 - приобр. оборуд. школ N 34, 33, 20, 15, 53, ¦
¦ ¦ ¦ 38, школа искусств Ленинградского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 44,5 - подготовка к зиме школы N 54, ¦
¦ ¦ ¦ муз. школ Ленинградского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 11,536 - подписка школ N 20 34, 7 ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 4,949 - для обучения 20 воспитанников школы искусств ¦
¦ ¦ ¦ Ленинградского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 18 - установка охранной сигнализации ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 4,01 - погашение долга отделу вневедомств. охраны ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 17,034 - поездки на конкурсы ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 1500 ¦ 5,0 ¦ 5,0 - поисковые исследов. фрагментов музея "Пруссия" ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 1700 ¦ 140,8 ¦ 20 - ремонтные работы поликлиники N 6, поликлиники N 1 ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 120,85 - приобр. оборудования гор. больница N 2, ¦
¦ ¦ ¦ род. дом N 4, гор. больница N 3, ¦
¦ ¦ ¦ поликлиника N 8, поликлиника N 6, ¦
¦ ¦ ¦ поликлиника N 2, поликлиника N 8 ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 1800 ¦ 122,2 ¦ 70,99 - оказание помощи малоим. гражданам и инвалидам ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 6,2 - оплата путевки в санаторий "Янтарный берег" ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 25,0 - эл.монтаж. работы Центра соц. труд. реабилитации ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 20,0 - ремонт подрост. клуба Балтийского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 3000 ¦ 206,3 ¦ 13,0 - адресная помощь ветеранам ¦
¦ ¦ ¦ Московско-Минской дивизии ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 17,497 - подписка Совету ВОВ и труда Балтийского района,¦
¦ ¦ ¦ БВМИ, в/ч 6532 ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 17,455 - приобр. общ. инвалидов Балтийского района, ¦
¦ ¦ ¦ общ. инвалидов Октябрьского района ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 18,392 - рем. работы Совет ветеранов Афганистана ¦
+---------+-------+----------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 40,0 - издание сборника статей по ¦
¦ ¦ ¦ военно - патриотическому воспитанию ¦
L---------+-------+-----------------------------------------------------------
Приложение N 5
к пояснительной записке
об исполнении бюджета
г. Калининграда за 1999 г.
Кредиторская задолженность на
1 января 2000 года по городу Калининграду
(тыс. руб.)
--------T---------------------T-------------T-----------T--------------T-----------¬
¦ ¦ Расходы ¦ Кредитор. ¦ Погашение ¦ Кредитор. ¦ Примечан. ¦
¦ ¦ ¦ задолженн. ¦ кредит. ¦ задолженн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на 01.01.99 ¦ задолжен. ¦ на 1.01.2000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в 1999 г. ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 100 ¦ Управление ¦ 4665 ¦ 4210 ¦ 2563 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 500 ¦ Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельность ¦ 50 ¦ 50 ¦ 80 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 700 ¦ Пром-ть, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и строительство ¦ 85 ¦ 85 ¦ - ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 800 ¦ Расходы земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ налога ¦ 809 ¦ 809 ¦ - ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1000 ¦ Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1200 ¦ Жилищно - коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ хозяйство ¦ 353938 ¦ 137615 ¦ 358855 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1300 ¦ Предупр. и ликвид. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ последствий ЧС ¦ 27 ¦ 27 ¦ 20 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1400 ¦ Образование ¦ 34841 ¦ 29776 ¦ 23440 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1500 ¦ Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ искусство ¦ 890 ¦ 747 ¦ 1086 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1600 ¦ Периодическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ печать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1700 ¦ Здравоохранение ¦ 46130 ¦ 30954 ¦ 98420 ¦ 70189 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОМС ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1700 ¦ Физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1800 ¦ Социальная политика ¦ 20083 ¦ 19820 ¦ 416 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 1803 ¦ Молодежная политика ¦ 391 ¦ 303 ¦ 1030 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ 3000 ¦ Прочие расходы ¦ 84000 ¦ 13652 ¦ 54510 ¦ ¦
+-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ 545909 ¦ 238048 ¦ 540420 ¦ ¦
L-------+---------------------+-------------+-----------+--------------+------------
--------------------------------------------------------------------
|